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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 112.00 | 5 107.00 | 1 006.00 | 6 112.00 |
AH Fonds commercial | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 176.00 | 99 404.00 | 36 772.00 | 136 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 467.00 | 7 752.00 | 29 715.00 | 37 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 975.00 | 112 262.00 | 147 713.00 | 259 975.00 |
BT Marchandises | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 516.00 | 15 387.00 | 320 129.00 | 335 516.00 |
BZ Autres créances | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 99 673.00 | | 99 673.00 | 99 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 111.00 | 15 387.00 | 491 723.00 | 507 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 086.00 | 127 650.00 | 639 437.00 | 767 086.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 234 560.00 | | | 234 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
DL TOTAL (I) | 354 726.00 | | | 354 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 812.00 | | | 89 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 788.00 | | | 153 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 711.00 | | | 284 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 437.00 | | | 639 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 864.00 | | | 212 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 083.00 | 10 889.00 | 2 585.00 | 7 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 083.00 | 10 889.00 | 2 585.00 | 7 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083.00 | 10 889.00 | 2 585.00 | 7 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 822.00 | 359 742.00 | 80.00 | 359 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 710.00 | 212 863.00 | 71 847.00 | 284 710.00 |