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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 257.00 | 14 925.00 | 2 332.00 | 17 257.00 |
AH Fonds commercial | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 875.00 | 306 627.00 | 42 248.00 | 348 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 969.00 | 67 089.00 | 26 880.00 | 93 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 321.00 | 388 642.00 | 135 680.00 | 524 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 595.00 | 39 355.00 | 412 239.00 | 451 595.00 |
BZ Autres créances | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 191 415.00 | | 191 415.00 | 191 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 501.00 | 39 355.00 | 726 145.00 | 765 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 822.00 | 427 997.00 | 861 825.00 | 1 289 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
DL TOTAL (I) | 431 699.00 | | | 431 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 519.00 | | | 125 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 445.00 | | | 204 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
EA Autres dettes | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 126.00 | | | 430 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 825.00 | | | 861 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 978.00 | | | 337 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 406.00 | 20 949.00 | | 18 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 406.00 | 20 949.00 | | 18 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 406.00 | 20 949.00 | | 18 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 445.00 | 204 445.00 | | 204 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 518.00 | 33 370.00 | 92 148.00 | 125 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 451.00 | 497 771.00 | 3 680.00 | 501 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 125.00 | 337 977.00 | 92 148.00 | 430 125.00 |