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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 157.00 | 33 175.00 | 3 982.00 | 37 157.00 |
AH Fonds commercial | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 471.00 | 358 859.00 | 3 613.00 | 362 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 250.00 | 69 334.00 | 12 916.00 | 82 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 098.00 | 461 368.00 | 84 731.00 | 546 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 832.00 | | 91 832.00 | 91 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 372.00 | 13 050.00 | 405 321.00 | 418 372.00 |
BZ Autres créances | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 198 808.00 | | 198 808.00 | 198 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 420.00 | 13 050.00 | 723 369.00 | 736 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 518.00 | 474 418.00 | 808 100.00 | 1 282 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 144 954.00 | | | 144 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
DL TOTAL (I) | 529 881.00 | | | 529 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
EA Autres dettes | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 219.00 | | | 278 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 100.00 | | | 808 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 219.00 | | | 278 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 553.00 | 18 885.00 | 31 850.00 | 435 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 149.00 | 5 469.00 | | 28 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 404.00 | 13 416.00 | 31 850.00 | 407 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 298.00 | 966.00 | 1 214.00 | 13 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 298.00 | 966.00 | 1 214.00 | 13 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 298.00 | 966.00 | 1 214.00 | 13 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 469.00 | 142 469.00 | | 142 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 759.00 | 445 759.00 | | 445 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 439.00 | 445 759.00 | 3 680.00 | 449 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 219.00 | 278 219.00 | | 278 219.00 |