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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 137.00 | 28 149.00 | 6 988.00 | 35 137.00 |
AH Fonds commercial | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 259.00 | 349 819.00 | 10 439.00 | 360 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 047.00 | 57 585.00 | 24 462.00 | 82 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 663.00 | 435 554.00 | 106 109.00 | 541 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 517.00 | 13 299.00 | 398 218.00 | 411 517.00 |
BZ Autres créances | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 236 409.00 | | 236 409.00 | 236 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 721.00 | 13 299.00 | 755 422.00 | 768 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 384.00 | 448 853.00 | 861 531.00 | 1 310 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 123 288.00 | | | 123 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
DL TOTAL (I) | 504 954.00 | | | 504 954.00 |
DP Provisions pour risques | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 518.00 | | | 145 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
EA Autres dettes | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 546.00 | | | 333 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 531.00 | | | 861 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 476.00 | | | 301 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 006.00 | | 14 507.00 | 559 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 850.00 | 541 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 850.00 | 442 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 247.00 | | 8 430.00 | 87 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 079.00 | | 6 077.00 | 468 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 727.00 | 34 676.00 | 31 850.00 | 432 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 882.00 | 9 266.00 | | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 845.00 | 25 409.00 | 31 850.00 | 413 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 670.00 | | 9 371.00 | 22 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 670.00 | | 9 371.00 | 22 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 670.00 | | 9 371.00 | 22 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 518.00 | 145 518.00 | | 145 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 077.00 | 108 077.00 | | 108 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 255.00 | 32 185.00 | 32 070.00 | 64 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 979.00 | 454 979.00 | | 454 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 659.00 | 454 979.00 | 3 680.00 | 458 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 546.00 | 301 476.00 | 32 070.00 | 333 546.00 |