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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 707.00 | 18 882.00 | 7 825.00 | 26 707.00 |
AH Fonds commercial | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 689.00 | 336 345.00 | 23 344.00 | 359 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 390.00 | 77 500.00 | 30 891.00 | 108 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 006.00 | 432 728.00 | 126 279.00 | 559 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 608.00 | 22 670.00 | 367 938.00 | 390 608.00 |
BZ Autres créances | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 229 070.00 | | 229 070.00 | 229 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 572.00 | 22 670.00 | 723 902.00 | 746 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 579.00 | 455 398.00 | 850 180.00 | 1 305 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
DL TOTAL (I) | 486 288.00 | | | 486 288.00 |
DP Provisions pour risques | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 922.00 | | | 93 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
EA Autres dettes | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 861.00 | | | 340 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 180.00 | | | 850 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 528.00 | | | 279 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 641.00 | 44 086.00 | | 388 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 3 957.00 | | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 716.00 | 40 129.00 | | 373 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 355.00 | 22 670.00 | 39 355.00 | 39 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 355.00 | 22 670.00 | 39 355.00 | 39 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 355.00 | 22 670.00 | 39 355.00 | 39 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 031.00 | 150 031.00 | | 150 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 921.00 | 32 588.00 | 61 333.00 | 93 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 733.00 | 440 733.00 | | 440 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 413.00 | 440 733.00 | 3 680.00 | 444 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 861.00 | 279 528.00 | 61 333.00 | 340 861.00 |