| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 537.00 | 5 550.00 | 6 986.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 438.00 | 6 951.00 | 9 486.00 | 16 438.00 |
BT Marchandises | 158 672.00 | | 158 672.00 | 158 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 190.00 | | 266 190.00 | 266 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 628.00 | 6 951.00 | 275 676.00 | 282 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 509.00 | 45 627.00 | | 28 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 805.00 | -17 117.00 | | 67 805.00 |
DL TOTAL (I) | 104 564.00 | 36 759.00 | | 104 564.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | 4 272.00 | | 2 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 716.00 | 36 188.00 | | 34 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 894.00 | 100 705.00 | | 41 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 825.00 | 91 275.00 | | 45 825.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 612.00 | 232 442.00 | | 124 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 676.00 | 315 702.00 | | 275 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 895.00 | 196 253.00 | | 89 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 907.00 | | 7 530.00 | 8 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 407.00 | | 7 530.00 | 6 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410.00 | 1 540.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 410.00 | 1 540.00 | | 5 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VW T.V.A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | 4 513.00 | | 2 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 660.00 | 14 724.00 | | 9 660.00 |
ST Autres comptes | 79 643.00 | 82 641.00 | | 79 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 005.00 | 216 125.00 | | 226 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 4 660.00 | 5 944.00 | | 4 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 631.00 | 2 149.00 | | 1 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | 1 902.00 | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 094.00 | 6 415.00 | | 5 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 159.00 | 306 922.00 | | 316 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 468.00 | 239 693.00 | | 235 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 599.00 | 321 584.00 | | 321 599.00 |