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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 1 562.00 | 853.00 | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 142.00 | 18 541.00 | 8 602.00 | 27 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 057.00 | 20 103.00 | 11 955.00 | 32 057.00 |
BT Marchandises | 162 385.00 | | 162 385.00 | 162 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 278 895.00 | | 278 895.00 | 278 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 788.00 | | 452 788.00 | 452 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 846.00 | 20 103.00 | 464 743.00 | 484 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 565.00 | 153 657.00 | | 109 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 691.00 | -44 092.00 | | -8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 109 124.00 | 117 815.00 | | 109 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868.00 | 8 561.00 | | 2 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775.00 | 6 117.00 | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 372.00 | 357 434.00 | | 275 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 821.00 | 47 458.00 | | 69 821.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 39 758.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 619.00 | 459 328.00 | | 355 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 743.00 | 577 144.00 | | 464 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 619.00 | 456 462.00 | | 355 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 041.00 | 5 060.00 | | 15 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 041.00 | 5 060.00 | | 15 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 372.00 | 275 372.00 | | 275 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VI Groupe et associés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VW T.V.A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 618.00 | 355 618.00 | | 355 618.00 |