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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 757.00 | 1 658.00 | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 142.00 | 14 285.00 | 12 857.00 | 27 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 057.00 | 15 042.00 | 17 015.00 | 32 057.00 |
BT Marchandises | 201 853.00 | | 201 853.00 | 201 853.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 337 689.00 | | 337 689.00 | 337 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 128.00 | | 560 128.00 | 560 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 186.00 | 15 042.00 | 577 144.00 | 592 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 657.00 | 105 013.00 | | 153 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 092.00 | 48 645.00 | | -44 092.00 |
DL TOTAL (I) | 117 815.00 | 161 907.00 | | 117 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 561.00 | 14 192.00 | | 8 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | 2 797.00 | | 6 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 434.00 | 101 312.00 | | 357 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 458.00 | 66 522.00 | | 47 458.00 |
EA Autres dettes | 39 758.00 | 94.00 | | 39 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 328.00 | 184 917.00 | | 459 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 144.00 | 346 824.00 | | 577 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 462.00 | 176 360.00 | | 456 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 842.00 | | 2 415.00 | 33 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 199.00 | 32 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 199.00 | 29 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 342.00 | | 2 415.00 | 31 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 905.00 | 5 336.00 | 4 199.00 | 13 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 905.00 | 5 336.00 | 4 199.00 | 13 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 434.00 | 357 434.00 | | 357 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 561.00 | 5 695.00 | 2 865.00 | 8 561.00 |
VI Groupe et associés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VW T.V.A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 328.00 | 456 462.00 | 2 865.00 | 459 328.00 |