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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 941.00 | 12 504.00 | 17 437.00 | 29 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 842.00 | 13 905.00 | 19 937.00 | 33 842.00 |
BT Marchandises | 167 212.00 | | 167 212.00 | 167 212.00 |
BZ Autres créances | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 384.00 | | 121 384.00 | 121 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 887.00 | | 326 887.00 | 326 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 729.00 | 13 905.00 | 346 824.00 | 360 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 013.00 | 96 315.00 | | 105 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 645.00 | 8 698.00 | | 48 645.00 |
DL TOTAL (I) | 161 907.00 | 113 263.00 | | 161 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 6 587.00 | | 2 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 312.00 | 84 903.00 | | 101 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 522.00 | 62 319.00 | | 66 522.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 28.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 917.00 | 170 645.00 | | 184 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 824.00 | 330 408.00 | | 346 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 360.00 | 153 836.00 | | 176 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 854.00 | 5 051.00 | | 8 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 854.00 | 5 051.00 | | 8 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 191.00 | 5 635.00 | 8 556.00 | 14 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 916.00 | 176 360.00 | 8 556.00 | 184 916.00 |