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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 940.00 | 7 452.00 | 22 488.00 | 29 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 842.00 | 8 854.00 | 24 988.00 | 33 842.00 |
BT Marchandises | 168 873.00 | | 168 873.00 | 168 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 81 493.00 | | 81 493.00 | 81 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 419.00 | | 305 419.00 | 305 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 261.00 | 8 854.00 | 330 407.00 | 339 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 314.00 | 28 509.00 | | 96 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 697.00 | 67 805.00 | | 8 697.00 |
DL TOTAL (I) | 113 262.00 | 104 564.00 | | 113 262.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 586.00 | 2 119.00 | | 6 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 808.00 | 34 716.00 | | 16 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 902.00 | 41 894.00 | | 84 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 318.00 | 45 825.00 | | 62 318.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 56.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 645.00 | 124 612.00 | | 170 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 407.00 | 275 676.00 | | 330 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 836.00 | 89 895.00 | | 153 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 438.00 | | 17 403.00 | 16 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 938.00 | | 17 403.00 | 13 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 951.00 | 1 902.00 | | 6 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 951.00 | 1 902.00 | | 6 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 836.00 | 153 836.00 | | 153 836.00 |