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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 1 991 323.00 | 6 637.00 | 1 984 685.00 | 1 991 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 141 123.00 | 67 137.00 | 20 073 986.00 | 20 141 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 169 947.00 | 73 774.00 | 22 096 172.00 | 22 169 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 973.00 | | 164 973.00 | 164 973.00 |
BZ Autres créances | 4 061 229.00 | | 4 061 229.00 | 4 061 229.00 |
CF Disponibilités | 719 149.00 | | 719 149.00 | 719 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 352.00 | | 4 945 352.00 | 4 945 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 115 299.00 | 73 774.00 | 27 041 524.00 | 27 115 299.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 643.00 | -26 017.00 | | 1 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 728.00 | 27 661.00 | | -51 728.00 |
DL TOTAL (I) | -49 084.00 | 2 643.00 | | -49 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 944 595.00 | | | 17 944 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321 208.00 | 3 004 311.00 | | 2 321 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 082.00 | 21 707.00 | | 685 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 445.00 | 7 780.00 | | 18 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 281 018.00 | 1 658 408.00 | | 5 281 018.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 250 609.00 | 4 692 207.00 | | 26 250 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 041 524.00 | 4 694 851.00 | | 27 041 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 504 000.00 | | | 10 504 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 912.00 | | 112 912.00 | 112 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 912.00 | | 112 912.00 | 112 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 109.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 496.00 | 55 000.00 | | 755 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 990.00 | 55 236.00 | | 814 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 113.00 | 467.00 | | 16 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 496.00 | | | 755 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 609.00 | 723.00 | | 771 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 380.00 | 54 513.00 | | 43 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 168.00 | 76 661.00 | | 1 115 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 897.00 | 48 999.00 | | 1 166 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 728.00 | 27 661.00 | | -51 728.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 631.00 | | | 3 904 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 169 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 169 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904 631.00 | | | 3 904 631.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 775.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 083.00 | 685 083.00 | | 685 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 281 018.00 | 5 281 018.00 | | 5 281 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321 467.00 | 2 321 467.00 | | 2 321 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 411.00 | 1 139 411.00 | | 1 139 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 805 185.00 | 1 059 375.00 | 7 415 625.00 | 16 805 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 944 596.00 | | | 17 944 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 204.00 | 4 226 204.00 | | 4 226 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 250 610.00 | 10 504 800.00 | 7 415 625.00 | 26 250 610.00 |