| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 1 991 323.00 | 537 651.00 | 1 453 671.00 | 1 991 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 141 123.00 | 5 438 049.00 | 14 703 074.00 | 20 141 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 169 947.00 | 5 975 701.00 | 16 194 245.00 | 22 169 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 648.00 | | 463 648.00 | 463 648.00 |
BZ Autres créances | 1 009 035.00 | | 1 009 035.00 | 1 009 035.00 |
CF Disponibilités | 538 735.00 | | 538 735.00 | 538 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 195.00 | | 2 021 195.00 | 2 021 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 191 143.00 | 5 975 701.00 | 18 215 441.00 | 24 191 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 586 422.00 | 408 140.00 | | 586 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 841.00 | 178 281.00 | | -91 841.00 |
DL TOTAL (I) | 495 681.00 | 587 522.00 | | 495 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 175 000.00 | 15 587 500.00 | | 14 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 103.00 | 2 115 354.00 | | 2 128 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 691.00 | 282 745.00 | | 540 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 965.00 | 54 752.00 | | 35 965.00 |
EA Autres dettes | | 41 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 879 759.00 | 18 081 693.00 | | 16 879 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 215 441.00 | 19 509 216.00 | | 18 215 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 259.00 | 3 906 693.00 | | 4 117 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 586.00 | | 1 396 586.00 | 1 396 586.00 |
FG Production vendue services | 86 811.00 | | 86 811.00 | 86 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 397.00 | | 1 483 397.00 | 1 483 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | 8 213.00 | | 4 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | 8 213.00 | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | -8 213.00 | | -4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 174.00 | 2 928 012.00 | | 2 474 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 016.00 | 2 749 730.00 | | 2 566 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 841.00 | 178 281.00 | | -91 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 169 947.00 | | | 22 169 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 169 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 169 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 169 947.00 | | | 22 169 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 220.00 | 1 475 482.00 | | 4 500 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500 220.00 | 1 475 482.00 | | 4 500 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 691.00 | 540 691.00 | | 540 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 103.00 | 2 128 103.00 | | 2 128 103.00 |
UX Autres créances clients | 463 648.00 | 463 648.00 | | 463 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 175 000.00 | 1 412 500.00 | 7 412 500.00 | 14 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412 500.00 | | | 1 412 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 035.00 | 1 009 035.00 | | 1 009 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 101.00 | 1 474 101.00 | | 1 474 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 879 760.00 | 4 117 260.00 | 7 412 500.00 | 16 879 760.00 |