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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 1 991 323.00 | 272 134.00 | 1 719 188.00 | 1 991 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 141 123.00 | 2 752 593.00 | 17 388 530.00 | 20 141 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 169 947.00 | 3 024 728.00 | 19 145 218.00 | 22 169 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 820.00 | | 605 820.00 | 605 820.00 |
BZ Autres créances | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
CF Disponibilités | 1 085 946.00 | | 1 085 946.00 | 1 085 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 136.00 | | 1 790 136.00 | 1 790 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 960 083.00 | 3 024 728.00 | 20 935 355.00 | 23 960 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
DH Report à nouveau | | -50 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 863.00 | 154 462.00 | | 303 863.00 |
DL TOTAL (I) | 409 240.00 | 105 377.00 | | 409 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 073.00 | 18 412 500.00 | | 17 000 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 230.00 | 2 409 706.00 | | 2 419 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 935.00 | 82 039.00 | | 141 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 979.00 | 221 541.00 | | 83 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 367.00 | | |
EA Autres dettes | 40 896.00 | 40 134.00 | | 40 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 686 114.00 | 21 221 290.00 | | 19 686 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 935 355.00 | 22 166 667.00 | | 20 935 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098 614.00 | | | 4 098 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 865 725.00 | | 2 865 725.00 | 2 865 725.00 |
FG Production vendue services | 103 380.00 | | 103 380.00 | 103 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 105.00 | | 2 969 105.00 | 2 969 105.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 457.00 | |
GE Autres charges | | | 39 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 427.00 | 27 433.00 | | 16 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 427.00 | 42 574.00 | | 16 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 427.00 | 107 721.00 | | -16 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 286.00 | 51 359.00 | | 111 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 682.00 | 2 664 113.00 | | 2 974 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 819.00 | 2 509 651.00 | | 2 670 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 863.00 | 154 462.00 | | 303 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 169 947.00 | | | 22 169 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 169 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 169 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 169 947.00 | | | 22 169 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 271.00 | 1 475 457.00 | | 1 549 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 271.00 | 1 475 457.00 | | 1 549 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 936.00 | 141 936.00 | | 141 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460 126.00 | 2 460 126.00 | | 2 460 126.00 |
UX Autres créances clients | 605 821.00 | | | 605 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000 000.00 | 1 412 500.00 | 5 860 000.00 | 17 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412 500.00 | | | 1 412 500.00 |
VP Divers | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 190.00 | 704 190.00 | | 704 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 686 115.00 | 4 098 615.00 | 5 860 000.00 | 19 686 115.00 |