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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 1 991 323.00 | 404 898.00 | 1 586 424.00 | 1 991 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 141 123.00 | 4 095 321.00 | 16 045 802.00 | 20 141 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 169 947.00 | 4 500 219.00 | 17 669 727.00 | 22 169 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 716.00 | | 482 716.00 | 482 716.00 |
BZ Autres créances | 90 359.00 | | 90 359.00 | 90 359.00 |
CF Disponibilités | 1 236 657.00 | | 1 236 657.00 | 1 236 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 489.00 | | 1 839 489.00 | 1 839 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 009 436.00 | 4 500 219.00 | 19 509 216.00 | 24 009 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 408 140.00 | 104 277.00 | | 408 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 281.00 | 303 863.00 | | 178 281.00 |
DL TOTAL (I) | 587 522.00 | 409 240.00 | | 587 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 587 500.00 | 17 000 073.00 | | 15 587 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 354.00 | 2 419 230.00 | | 2 115 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 745.00 | 141 935.00 | | 282 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 752.00 | 83 979.00 | | 54 752.00 |
EA Autres dettes | 41 340.00 | 40 896.00 | | 41 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 081 693.00 | 19 686 114.00 | | 18 081 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 509 216.00 | 20 935 355.00 | | 19 509 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906 693.00 | 4 098 614.00 | | 3 906 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 793 493.00 | | 2 793 493.00 | 2 793 493.00 |
FG Production vendue services | 88 041.00 | | 88 041.00 | 88 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 534.00 | | 2 881 534.00 | 2 881 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213.00 | 16 427.00 | | 8 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213.00 | 16 427.00 | | 8 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 213.00 | -16 427.00 | | -8 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 214.00 | 111 286.00 | | 76 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 012.00 | 2 974 682.00 | | 2 928 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 730.00 | 2 670 819.00 | | 2 749 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 281.00 | 303 863.00 | | 178 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 169 947.00 | | | 22 169 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 169 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 169 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 169 947.00 | | | 22 169 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 728.00 | 1 475 491.00 | | 3 024 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024 728.00 | 1 475 491.00 | | 3 024 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 746.00 | 282 746.00 | | 282 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156 695.00 | 2 156 695.00 | | 2 156 695.00 |
UX Autres créances clients | 482 717.00 | 482 717.00 | | 482 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 587 500.00 | 1 412 500.00 | 7 342 500.00 | 15 587 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412 500.00 | | | 1 412 500.00 |
VP Divers | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 973.00 | 599 973.00 | | 599 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 081 694.00 | 3 906 694.00 | 7 342 500.00 | 18 081 694.00 |