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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 1 991 323.00 | 139 392.00 | 1 851 930.00 | 1 991 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 141 123.00 | 1 409 878.00 | 18 731 245.00 | 20 141 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 169 947.00 | 1 549 271.00 | 20 620 675.00 | 22 169 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 210.00 | | 651 210.00 | 651 210.00 |
BZ Autres créances | 129 745.00 | | 129 745.00 | 129 745.00 |
CF Disponibilités | 727 607.00 | | 727 607.00 | 727 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 991.00 | | 1 545 991.00 | 1 545 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 715 938.00 | 1 549 271.00 | 22 166 667.00 | 23 715 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 084.00 | 1 643.00 | | -50 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 462.00 | -51 728.00 | | 154 462.00 |
DL TOTAL (I) | 105 377.00 | -49 084.00 | | 105 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 412 500.00 | 17 944 595.00 | | 18 412 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 706.00 | 2 321 208.00 | | 2 409 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 039.00 | 685 082.00 | | 82 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 541.00 | 18 445.00 | | 221 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 367.00 | 5 281 018.00 | | 55 367.00 |
EA Autres dettes | 40 134.00 | 258.00 | | 40 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 221 290.00 | 26 250 609.00 | | 21 221 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 166 667.00 | 27 041 524.00 | | 22 166 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 289.00 | | | 4 221 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 409 073.00 | | 2 409 073.00 | 2 409 073.00 |
FG Production vendue services | 92 907.00 | | 92 907.00 | 92 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 980.00 | | 2 501 980.00 | 2 501 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 496.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 155.00 | 59 493.00 | | 135 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 141.00 | 755 496.00 | | 15 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 296.00 | 814 990.00 | | 150 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 433.00 | 16 113.00 | | 27 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 141.00 | 755 496.00 | | 15 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 574.00 | 771 609.00 | | 42 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 721.00 | 43 380.00 | | 107 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 113.00 | 1 115 168.00 | | 2 664 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 651.00 | 1 166 897.00 | | 2 509 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 462.00 | -51 728.00 | | 154 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 169 947.00 | | | 22 169 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 169 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 169 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 169 947.00 | | | 22 169 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 775.00 | 1 475 496.00 | | 73 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 775.00 | 1 475 496.00 | | 73 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
UX Autres créances clients | 651 211.00 | | | 651 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 412 500.00 | 1 412 500.00 | 5 720 000.00 | 18 412 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 707.00 | 2 409 707.00 | | 2 409 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412 500.00 | | | 1 412 500.00 |
VP Divers | 129 746.00 | | | 129 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 541.00 | 221 541.00 | | 221 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 384.00 | 818 384.00 | | 818 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 221 289.00 | 4 221 289.00 | 5 720 000.00 | 21 221 289.00 |