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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 081.00 | 8 961.00 | 18 120.00 | 27 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 769.00 | 31 101.00 | 1 053 668.00 | 1 084 769.00 |
BZ Autres créances | 124 484.00 | 15 254.00 | 109 230.00 | 124 484.00 |
CF Disponibilités | 204 532.00 | | 204 532.00 | 204 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 528.00 | 46 356.00 | 1 372 173.00 | 1 418 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 609.00 | 55 317.00 | 1 390 293.00 | 1 445 609.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
DH Report à nouveau | -486 172.00 | -354 119.00 | | -486 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 728.00 | -132 054.00 | | 347 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 357.00 | 696 630.00 | | 1 044 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 872.00 | 38 217.00 | | 108 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 806.00 | 117 919.00 | | 216 806.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | 659.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 935.00 | 156 795.00 | | 345 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 293.00 | 853 425.00 | | 1 390 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 744.00 | | 1 499 744.00 | 1 499 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 744.00 | | 1 499 744.00 | 1 499 744.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 701.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 740.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -351.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 745.00 | 961 899.00 | | 1 499 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 017.00 | 1 093 953.00 | | 1 152 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 728.00 | -132 054.00 | | 347 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 687.00 | 17 415.00 | | 13 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 687.00 | 32 669.00 | | 13 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 687.00 | 32 669.00 | | 13 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 872.00 | 108 872.00 | | 108 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 853.00 | | | 1 049 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VC Groupe et associés | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 116.00 | 1 179 080.00 | 38 036.00 | 1 217 116.00 |
VW T.V.A. | 138 042.00 | 138 042.00 | | 138 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 935.00 | 345 935.00 | | 345 935.00 |