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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 081.00 | 8 961.00 | 18 120.00 | 27 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 795.00 | 48 698.00 | 438 097.00 | 486 795.00 |
BZ Autres créances | 94 474.00 | 23 915.00 | 70 559.00 | 94 474.00 |
CF Disponibilités | 1 011 575.00 | | 1 011 575.00 | 1 011 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 469.00 | 72 613.00 | 1 521 856.00 | 1 594 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 549.00 | 81 574.00 | 1 539 976.00 | 1 621 549.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
DH Report à nouveau | -138 445.00 | -486 172.00 | | -138 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 772.00 | 347 728.00 | | 200 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 130.00 | 1 044 357.00 | | 1 245 130.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 16 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 913.00 | 108 872.00 | | 73 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 913.00 | 216 806.00 | | 197 913.00 |
EA Autres dettes | 10 348.00 | 3 330.00 | | 10 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 846.00 | 345 935.00 | | 294 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 976.00 | 1 390 293.00 | | 1 539 976.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 197.00 | | 1 413 197.00 | 1 413 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 197.00 | | 1 413 197.00 | 1 413 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 199.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 975.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 846.00 | 172.00 | | 33 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 263.00 | 172.00 | | 35 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 213.00 | -172.00 | | -34 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 896.00 | 1 499 745.00 | | 1 452 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 124.00 | 1 152 017.00 | | 1 252 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 772.00 | 347 728.00 | | 200 772.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 101.00 | 31 283.00 | 13 687.00 | 31 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 254.00 | 23 915.00 | 15 254.00 | 15 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 355.00 | 55 198.00 | 28 941.00 | 46 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 356.00 | 55 199.00 | 28 941.00 | 46 356.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 430 712.00 | | | 430 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VI Groupe et associés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 013.00 | 526 810.00 | 59 203.00 | 586 013.00 |
VW T.V.A. | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 846.00 | 294 846.00 | | 294 846.00 |