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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 031.00 | 8 961.00 | 31 070.00 | 40 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 643.00 | 96 849.00 | 399 794.00 | 496 643.00 |
BZ Autres créances | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CF Disponibilités | 861 933.00 | | 861 933.00 | 861 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 044.00 | 96 849.00 | 1 295 195.00 | 1 392 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 074.00 | 105 810.00 | 1 326 265.00 | 1 432 074.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
DH Report à nouveau | -307 838.00 | -163 522.00 | | -307 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 260.00 | -137 860.00 | | -230 260.00 |
DL TOTAL (I) | 652 867.00 | 889 582.00 | | 652 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 331.00 | 154 754.00 | | 147 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 331.00 | 154 754.00 | | 147 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 882.00 | 158 701.00 | | 85 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 152.00 | 393 184.00 | | 438 152.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 10.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 067.00 | 551 895.00 | | 526 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 265.00 | 1 596 231.00 | | 1 326 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 924.00 | | 958 924.00 | 958 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 924.00 | | 958 924.00 | 958 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 251.00 | |
GE Autres charges | | | 43 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 675.00 | 2 747.00 | | 39 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 675.00 | 5 797.00 | | 39 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 675.00 | 5 624.00 | | 39 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 698.00 | 28 380.00 | | 29 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 408.00 | 1 035 996.00 | | 1 093 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 667.00 | 1 173 856.00 | | 1 323 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 260.00 | -137 860.00 | | -230 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 754.00 | 17 706.00 | 25 129.00 | 154 754.00 |
6T Sur comptes clients | 137 562.00 | 28 583.00 | 69 296.00 | 137 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 562.00 | 28 583.00 | 69 296.00 | 137 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 316.00 | 46 289.00 | 94 425.00 | 292 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 383.00 | 149 383.00 | | 149 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 024.00 | 185 024.00 | | 185 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 451 842.00 | 451 842.00 | | 451 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
VB T. V. A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 231.00 | 485 310.00 | 47 921.00 | 533 231.00 |
VW T.V.A. | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 067.00 | 526 067.00 | | 526 067.00 |