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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 031.00 | 8 961.00 | 31 070.00 | 40 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 848.00 | 135 837.00 | 604 010.00 | 739 848.00 |
BZ Autres créances | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
CF Disponibilités | 922 541.00 | | 922 541.00 | 922 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 511.00 | 135 837.00 | 1 587 673.00 | 1 723 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 541.00 | 144 798.00 | 1 618 743.00 | 1 763 541.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 163.00 | 3 117.00 | | 8 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
DH Report à nouveau | -125 177.00 | 59 211.00 | | -125 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 346.00 | 100 911.00 | | -38 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 442.00 | 1 346 041.00 | | 1 027 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 753.00 | | | 140 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 753.00 | | | 140 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 153.00 | 108 151.00 | | 125 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 291.00 | 247 509.00 | | 282 291.00 |
EA Autres dettes | 30 433.00 | 30 010.00 | | 30 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 548.00 | 388 341.00 | | 450 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 743.00 | 1 744 382.00 | | 1 618 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 385.00 | | 1 280 385.00 | 1 280 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 385.00 | | 1 280 385.00 | 1 280 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 798.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 798.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | -798.00 | | 1 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 822.00 | 10 365.00 | | 36 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 675.00 | 1 415 886.00 | | 1 293 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 020.00 | 1 314 975.00 | | 1 332 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 346.00 | 100 911.00 | | -38 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 081.00 | | 12 950.00 | 27 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 12 950.00 | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 753.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 503.00 | 75 935.00 | 11 600.00 | 71 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 863.00 | -39 863.00 | | 39 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 366.00 | 36 072.00 | 11 600.00 | 111 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 366.00 | 176 825.00 | 11 600.00 | 111 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 153.00 | 125 153.00 | | 125 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 154.00 | 129 154.00 | | 129 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 652 772.00 | 652 772.00 | | 652 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VI Groupe et associés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 090.00 | 713 894.00 | 90 196.00 | 804 090.00 |
VW T.V.A. | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 548.00 | 450 548.00 | | 450 548.00 |