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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 081.00 | 8 961.00 | 18 120.00 | 27 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 336.00 | 71 503.00 | 594 833.00 | 666 336.00 |
BZ Autres créances | 62 747.00 | 39 863.00 | 22 884.00 | 62 747.00 |
CF Disponibilités | 1 100 901.00 | | 1 100 901.00 | 1 100 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 627.00 | 111 366.00 | 1 726 262.00 | 1 837 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 708.00 | 120 326.00 | 1 744 382.00 | 1 864 708.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
DH Report à nouveau | 59 211.00 | -138 445.00 | | 59 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 911.00 | 200 772.00 | | 100 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 041.00 | 1 245 130.00 | | 1 346 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 151.00 | 73 913.00 | | 108 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 509.00 | 197 913.00 | | 247 509.00 |
EA Autres dettes | 30 010.00 | 10 348.00 | | 30 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 341.00 | 294 846.00 | | 398 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 382.00 | 1 539 976.00 | | 1 744 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 037.00 | | 1 412 037.00 | 1 412 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 037.00 | | 1 412 037.00 | 1 412 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 600.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 33 846.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 35 263.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -34 213.00 | | -798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 365.00 | 32 989.00 | | 10 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 886.00 | 1 452 896.00 | | 1 415 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 975.00 | 1 252 124.00 | | 1 314 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 911.00 | 200 772.00 | | 100 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 698.00 | 23 603.00 | 798.00 | 48 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 915.00 | 18 998.00 | 3 050.00 | 23 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 613.00 | 42 601.00 | 3 848.00 | 72 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 613.00 | 42 600.00 | 3 848.00 | 72 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 151.00 | 108 151.00 | | 108 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 582 727.00 | 582 727.00 | | 582 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
VB T. V. A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VI Groupe et associés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 846.00 | 650 118.00 | 86 729.00 | 736 846.00 |
VW T.V.A. | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 906.00 | 397 906.00 | | 397 906.00 |