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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 193.00 | 2 650.00 | 1 543.00 | 4 193.00 |
AP Constructions | 182 280.00 | 11 271.00 | 171 009.00 | 182 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 383.00 | 18 395.00 | 6 988.00 | 25 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 580.00 | 65 377.00 | 25 203.00 | 90 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 989.00 | 101 755.00 | 218 234.00 | 319 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 305 318.00 | | 305 318.00 | 305 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 357.00 | | 297 357.00 | 297 357.00 |
BZ Autres créances | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
CF Disponibilités | 167 586.00 | | 167 586.00 | 167 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 206.00 | | 907 206.00 | 907 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 195.00 | 101 755.00 | 1 125 440.00 | 1 227 195.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 4 063.00 | 10 938.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 817.00 | | | 86 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
DL TOTAL (I) | 219 854.00 | | | 219 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 552.00 | | | 275 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 393.00 | | | 239 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 938.00 | | | 251 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EA Autres dettes | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 586.00 | | | 905 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 440.00 | | | 1 125 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 591.00 | | | 677 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
FG Production vendue services | 1 368 414.00 | | 1 368 414.00 | 1 368 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 554.00 | | 1 388 554.00 | 1 388 554.00 |
FM Production stockée | | | 221 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 702.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | | | -4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 009.00 | | | 1 633 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 574.00 | | | 1 588 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 174.00 | | 195 143.00 | 302 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 732.00 | 319 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 732.00 | 298 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 831.00 | | 201 143.00 | 276 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553.00 | | -6 000.00 | 8 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 210.00 | 34 329.00 | 15 233.00 | 81 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | 3 750.00 | | 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 697.00 | 30 579.00 | 15 233.00 | 79 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 938.00 | 251 938.00 | | 251 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 297 357.00 | | | 297 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 552.00 | 47 557.00 | 132 152.00 | 275 552.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 974.00 | | | 130 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 375.00 | 380 375.00 | | 380 375.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 193.00 | 438 198.00 | 132 152.00 | 666 193.00 |