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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 7 965.00 | 2 006.00 | 9 971.00 |
AP Constructions | 182 280.00 | 60 846.00 | 121 434.00 | 182 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 622.00 | 26 472.00 | 6 150.00 | 32 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 831.00 | 87 475.00 | 20 356.00 | 107 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 843.00 | 197 758.00 | 151 085.00 | 348 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 613.00 | | 140 613.00 | 140 613.00 |
BN En cours de production de biens | 348 824.00 | | 348 824.00 | 348 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 308.00 | 1 083.00 | 968 225.00 | 969 308.00 |
BZ Autres créances | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CF Disponibilités | 368 139.00 | | 368 139.00 | 368 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 168.00 | 1 083.00 | 1 964 085.00 | 1 965 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 012.00 | 198 842.00 | 2 115 170.00 | 2 314 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 817.00 | | | 167 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
DL TOTAL (I) | 304 860.00 | | | 304 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 273.00 | | | 537 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 961.00 | | | 329 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 537.00 | | | 437 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 383.00 | | | 211 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EA Autres dettes | 286 510.00 | | | 286 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 310.00 | | | 1 810 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 170.00 | | | 2 115 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 530.00 | | | 1 213 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 007.00 | 17 336.00 | | 345 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 691.00 | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 348 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 322 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 207.00 | 17 336.00 | | 308 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 787.00 | 24 746.00 | 774.00 | 158 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 809.00 | 1 156.00 | | 6 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 977.00 | 23 591.00 | 774.00 | 151 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 273.00 | 270 454.00 | 216 414.00 | 537 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 537.00 | 437 537.00 | | 437 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 539.00 | 505 539.00 | | 505 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
VP Divers | 1 069 504.00 | 1 069 504.00 | | 1 069 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 001.00 | 1 104 928.00 | 1 073.00 | 1 106 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 349.00 | 1 213 530.00 | 216 414.00 | 1 480 349.00 |