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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 5 654.00 | 4 317.00 | 9 971.00 |
AP Constructions | 182 280.00 | 36 059.00 | 146 222.00 | 182 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 383.00 | 22 778.00 | 2 605.00 | 25 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 753.00 | 74 914.00 | 23 839.00 | 98 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 821.00 | 150 967.00 | 212 854.00 | 363 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 562.00 | | 148 562.00 | 148 562.00 |
BN En cours de production de biens | 377 624.00 | | 377 624.00 | 377 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 016.00 | 1 083.00 | 585 933.00 | 587 016.00 |
BZ Autres créances | 88 807.00 | | 88 807.00 | 88 807.00 |
CF Disponibilités | 283 037.00 | | 283 037.00 | 283 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 787.00 | 1 083.00 | 1 534 704.00 | 1 535 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 608.00 | 152 050.00 | 1 747 558.00 | 1 899 608.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 11 563.00 | 3 438.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 552.00 | | | 175 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 746.00 | | | -14 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
DL TOTAL (I) | 248 175.00 | | | 248 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 420.00 | | | 478 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 709.00 | | | 239 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 211.00 | | | 455 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 901.00 | | | 124 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EA Autres dettes | 200 307.00 | | | 200 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 383.00 | | | 1 499 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 558.00 | | | 1 747 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 898.00 | | | 1 202 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 940.00 | | 29 881.00 | 333 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 416.00 | | | 306 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | 29 881.00 | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 300.00 | 28 406.00 | | 121 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 813.00 | 3 750.00 | | 7 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 095.00 | 24 656.00 | | 109 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 211.00 | 455 211.00 | | 455 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 307.00 | 200 307.00 | | 200 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
UX Autres créances clients | 585 716.00 | 585 716.00 | | 585 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 819.00 | 148 819.00 | | 148 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 600.00 | 33 115.00 | 234 025.00 | 329 600.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 638.00 | 752 638.00 | | 752 638.00 |
VW T.V.A. | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 673.00 | 963 188.00 | 234 025.00 | 1 259 673.00 |