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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 9 121.00 | 851.00 | 9 971.00 |
AP Constructions | 182 280.00 | 73 240.00 | 109 040.00 | 182 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 240.00 | 29 026.00 | 16 214.00 | 45 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 902.00 | 98 230.00 | 66 672.00 | 164 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 910.00 | 224 617.00 | 199 294.00 | 423 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 347.00 | | 189 347.00 | 189 347.00 |
BN En cours de production de biens | 387 312.00 | | 387 312.00 | 387 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 785.00 | | 767 785.00 | 767 785.00 |
BZ Autres créances | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
CF Disponibilités | 386 973.00 | | 386 973.00 | 386 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 836.00 | | 1 855 836.00 | 1 855 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 746.00 | 224 617.00 | 2 055 130.00 | 2 279 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 723.00 | | | 207 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 388 057.00 | | | 388 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 919.00 | | | 380 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 566.00 | | | 245 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 348.00 | | | 603 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 671.00 | | | 177 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EA Autres dettes | 256 921.00 | | | 256 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 073.00 | | | 1 667 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 130.00 | | | 2 055 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 005.00 | | | 1 154 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 843.00 | | 76 981.00 | 348 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 423 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 392 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 734.00 | | 71 602.00 | 322 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 5 379.00 | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 759.00 | 26 859.00 | 1.00 | 197 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | 1 156.00 | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 794.00 | 25 704.00 | 1.00 | 174 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 348.00 | 603 348.00 | | 603 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 921.00 | 256 921.00 | | 256 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 767 785.00 | 767 785.00 | | 767 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 919.00 | 113 417.00 | 247 192.00 | 380 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 333.00 | | | 271 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 680.00 | 885 228.00 | 6 452.00 | 891 680.00 |
VW T.V.A. | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 507.00 | 1 154 005.00 | 247 192.00 | 1 421 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |