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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 6 809.00 | 3 162.00 | 9 971.00 |
AP Constructions | 182 280.00 | 48 452.00 | 133 828.00 | 182 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 288.00 | 24 422.00 | 4 866.00 | 29 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 639.00 | 79 102.00 | 17 537.00 | 96 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 007.00 | 173 786.00 | 171 220.00 | 345 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
BN En cours de production de biens | 321 685.00 | | 321 685.00 | 321 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 302.00 | 1 083.00 | 861 218.00 | 862 302.00 |
BZ Autres créances | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
CF Disponibilités | 181 898.00 | | 181 898.00 | 181 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 055.00 | 1 083.00 | 1 604 972.00 | 1 606 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 062.00 | 174 870.00 | 1 776 192.00 | 1 951 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 806.00 | | | 160 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
DL TOTAL (I) | 272 570.00 | | | 272 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 466.00 | | | 406 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 469.00 | | | 259 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 992.00 | | | 380 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 708.00 | | | 153 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EA Autres dettes | 301 593.00 | | | 301 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 622.00 | | | 1 503 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 192.00 | | | 1 776 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 269.00 | | | 1 070 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 821.00 | | 101 523.00 | 363 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 415.00 | 11 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 337.00 | 345 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 308 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 416.00 | | 6 714.00 | 306 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 434.00 | | 94 809.00 | 32 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 967.00 | 27 406.00 | 4 587.00 | 150 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 563.00 | 3 438.00 | | 11 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | 1 156.00 | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 751.00 | 22 813.00 | 4 587.00 | 133 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 992.00 | 380 992.00 | | 380 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 593.00 | 301 593.00 | | 301 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 861 002.00 | 861 002.00 | | 861 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
VC Groupe et associés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 466.00 | 232 582.00 | 128 507.00 | 406 466.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 740.00 | | | 121 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 409.00 | 965 646.00 | 11 764.00 | 977 409.00 |
VW T.V.A. | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 153.00 | 1 070 269.00 | 128 507.00 | 1 244 153.00 |