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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 141 938.00 | 126 397.00 | 15 540.00 | 141 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 440.00 | 17 876.00 | 5 563.00 | 23 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 983.00 | 17 601.00 | 2 381.00 | 19 983.00 |
BF Prêts | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 417.00 | 161 875.00 | 73 541.00 | 235 417.00 |
BT Marchandises | 126 930.00 | 11 291.00 | 115 638.00 | 126 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 845.00 | 83.00 | 12 762.00 | 12 845.00 |
BZ Autres créances | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CF Disponibilités | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 862.00 | 11 374.00 | 274 487.00 | 285 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 279.00 | 173 250.00 | 348 029.00 | 521 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
DL TOTAL (I) | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 279.00 | | | 107 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 033.00 | | | 179 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 029.00 | | | 348 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 033.00 | | | 179 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 343.00 | | 20 740.00 | 265 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 686.00 | 25 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 666.00 | 235 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 980.00 | 185 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 101.00 | | 18 240.00 | 214 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 241.00 | | 2 500.00 | 26 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 865.00 | 10 990.00 | 46 980.00 | 197 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 865.00 | 10 990.00 | 46 980.00 | 197 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
UP Prêts | 21 390.00 | 4 601.00 | | 21 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 955.00 | 47 166.00 | 16 789.00 | 63 955.00 |
VW T.V.A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 033.00 | 179 033.00 | | 179 033.00 |