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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 144 350.00 | 140 589.00 | 3 760.00 | 144 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 866.00 | 40 946.00 | 17 919.00 | 58 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 321.00 | 18 273.00 | 1 047.00 | 19 321.00 |
BF Prêts | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 652.00 | 200 905.00 | 55 747.00 | 256 652.00 |
BT Marchandises | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BZ Autres créances | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CF Disponibilités | 194 709.00 | | 194 709.00 | 194 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 341.00 | | 318 341.00 | 318 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 994.00 | 200 905.00 | 374 088.00 | 574 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544.00 | | | -544.00 |
DL TOTAL (I) | 145 188.00 | | | 145 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 139.00 | | | 169 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 900.00 | | | 228 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 088.00 | | | 374 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 791.00 | | | 226 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 216.00 | | 8 497.00 | 261 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 403.00 | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 062.00 | 256 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 658.00 | 222 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 699.00 | | 8 497.00 | 223 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 017.00 | 10 546.00 | 9 658.00 | 200 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 922.00 | 10 546.00 | 9 658.00 | 198 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 139.00 | 169 139.00 | | 169 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UP Prêts | 4 354.00 | 3 200.00 | 1 154.00 | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VC Groupe et associés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 114.00 | 5 006.00 | 2 108.00 | 7 114.00 |
VI Groupe et associés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 470.00 | 53 315.00 | 1 154.00 | 54 470.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 900.00 | 226 791.00 | 2 108.00 | 228 900.00 |