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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 092.00 | 3.00 | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 144 350.00 | 132 523.00 | 11 826.00 | 144 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 921.00 | 27 487.00 | 20 433.00 | 47 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 457.00 | 19 693.00 | 764.00 | 20 457.00 |
BF Prêts | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 228.00 | 180 796.00 | 75 432.00 | 256 228.00 |
BT Marchandises | 116 571.00 | 11 570.00 | 105 001.00 | 116 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 625.00 | 11 570.00 | 228 055.00 | 239 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 853.00 | 192 366.00 | 303 487.00 | 495 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DL TOTAL (I) | 148 231.00 | | | 148 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 256.00 | | | 155 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 487.00 | | | 303 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 256.00 | | | 155 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 169.00 | | 10 566.00 | 250 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 585.00 | 17 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 507.00 | 256 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 212 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 085.00 | | 10 566.00 | 203 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 874.00 | 9 843.00 | 922.00 | 171 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 547.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 330.00 | 9 295.00 | 922.00 | 171 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 137.00 | 2 433.00 | | 9 137.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 220.00 | 2 433.00 | 83.00 | 9 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 220.00 | 2 433.00 | 83.00 | 9 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 433.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UP Prêts | 13 738.00 | 3 004.00 | 10 734.00 | 13 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 835.00 | 28 101.00 | 10 734.00 | 38 835.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 256.00 | 155 256.00 | | 155 256.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |