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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 144 350.00 | 138 621.00 | 5 728.00 | 144 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 746.00 | 39 806.00 | 16 939.00 | 56 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 602.00 | 20 494.00 | 2 108.00 | 22 602.00 |
BF Prêts | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 216.00 | 200 017.00 | 61 199.00 | 261 216.00 |
BT Marchandises | 109 451.00 | 1 573.00 | 107 877.00 | 109 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 280 757.00 | | 280 757.00 | 280 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 457.00 | 1 573.00 | 401 883.00 | 403 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 674.00 | 201 591.00 | 463 083.00 | 664 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
DL TOTAL (I) | 145 733.00 | | | 145 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 350.00 | | | 317 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 083.00 | | | 463 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 350.00 | | | 317 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 203.00 | | 1 661.00 | 265 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 648.00 | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 648.00 | 261 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 037.00 | | 1 661.00 | 222 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 207.00 | 11 809.00 | | 188 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 112.00 | 11 809.00 | | 187 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UP Prêts | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 350.00 | 317 350.00 | | 317 350.00 |