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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 544.00 | 550.00 | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 144 350.00 | 129 372.00 | 14 978.00 | 144 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 306.00 | 22 816.00 | 15 490.00 | 38 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 428.00 | 19 141.00 | 1 287.00 | 20 428.00 |
BF Prêts | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 169.00 | 171 874.00 | 78 294.00 | 250 169.00 |
BT Marchandises | 115 180.00 | 9 137.00 | 106 043.00 | 115 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 754.00 | 83.00 | 12 671.00 | 12 754.00 |
BZ Autres créances | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CF Disponibilités | 127 267.00 | | 127 267.00 | 127 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 381.00 | 9 220.00 | 270 160.00 | 279 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 550.00 | 181 095.00 | 348 455.00 | 529 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 996.00 | | | 106 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
DL TOTAL (I) | 151 830.00 | | | 151 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 624.00 | | | 196 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 455.00 | | | 348 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 624.00 | | | 196 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 417.00 | | 19 718.00 | 235 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 966.00 | 20 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 966.00 | 250 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 1 095.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 361.00 | | 17 723.00 | 185 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 055.00 | | 900.00 | 25 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 875.00 | 9 999.00 | | 161 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 875.00 | 9 454.00 | | 161 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 291.00 | | 2 154.00 | 11 291.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 374.00 | | 2 154.00 | 11 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 374.00 | | 2 154.00 | 11 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UP Prêts | 17 323.00 | 3 525.00 | | 17 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VI Groupe et associés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 922.00 | 44 123.00 | 13 798.00 | 57 922.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 624.00 | 196 624.00 | | 196 624.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |