| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 28 266 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 42 000.00 | |
AN Terrains | | | 3 622 000.00 | |
AP Constructions | | | 8 183 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 57 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8 223 000.00 | |
BF Prêts | | | 1 080 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 254 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 336 046 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 198 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 39 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 975 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 597 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 911 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 180 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 66 900 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 76 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 403 022 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 314 557 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 526 000.00 | 4 526 000.00 | | 4 526 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 566 000.00 | 162 566 000.00 | | 162 566 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DG Autres réserves | 134 483 000.00 | 136 151 000.00 | | 134 483 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 000.00 | 594 000.00 | | 485 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 527 000.00 | 2 746 000.00 | | 2 527 000.00 |
DL TOTAL (I) | 305 525 000.00 | 307 521 000.00 | | 305 525 000.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 5 000.00 | | 76 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 000.00 | 279 000.00 | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 000.00 | 284 000.00 | | 401 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 409 000.00 | 20 033 000.00 | | 21 409 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 000.00 | 265 000.00 | | 290 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 000.00 | 1 516 000.00 | | 1 061 000.00 |
EA Autres dettes | 74 303 000.00 | 66 553 000.00 | | 74 303 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | 103 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 096 000.00 | 88 470 000.00 | | 97 096 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 022 000.00 | 396 275 000.00 | | 403 022 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 169 000.00 | -751 000.00 | | -1 169 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 809 000.00 | 10 373 000.00 | | 13 809 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 668 000.00 | 3 034 000.00 | | 1 668 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 24 184 000.00 | 30 199 000.00 | | 24 184 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 590 326 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 539 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 849 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 432 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 289 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 796 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 647 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 157 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 501 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 000.00 | 342 000.00 | | 351 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 000.00 | 349 000.00 | | 359 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 000.00 | 4 000.00 | | 1 055 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 000.00 | 141 000.00 | | 132 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 000.00 | 154 000.00 | | 1 187 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828 000.00 | 195 000.00 | | -828 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 000.00 | 2 272 000.00 | | 830 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 364 000.00 | 13 589 000.00 | | 12 364 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 879 000.00 | 12 995 000.00 | | 11 879 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 000.00 | 594 000.00 | | 485 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 704 000.00 | 10 965 000.00 | | 12 704 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 105 000.00 | 592 000.00 | | -1 105 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 809 000.00 | 10 373 000.00 | | 13 809 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 409.00 | 13 387.00 | 8 022.00 | 21 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | 751.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
VI Groupe et associés | 73 726.00 | 67 640.00 | 6 086.00 | 73 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 309.00 | 43 672.00 | 8 637.00 | 52 309.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 096.00 | 82 988.00 | 14 108.00 | 97 096.00 |