| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 45 288 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 047 000.00 | |
AN Terrains | | | 3 901 000.00 | |
AP Constructions | | | 8 698 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 19 008 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | 51 453 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 507 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 396 147 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 198 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 818 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 278 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 393 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 151 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 140 858 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 28 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 537 033 000.00 | |
CU Autres participations | | | 312 570 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 526 000.00 | 4 526 000.00 | | 4 526 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 566 000.00 | 162 566 000.00 | | 162 566 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DG Autres réserves | 122 643 000.00 | 123 709 000.00 | | 122 643 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 000.00 | 2 328 000.00 | | 2 675 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 966 000.00 | 1 878 000.00 | | 1 966 000.00 |
DL TOTAL (I) | 295 314 000.00 | 295 945 000.00 | | 295 314 000.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 22 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 000.00 | 331 000.00 | | 341 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 000.00 | 353 000.00 | | 369 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 167 000.00 | 141 641 000.00 | | 122 167 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 189 000.00 | 245 835 000.00 | | 219 189 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 000.00 | 252 000.00 | | 310 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 385 000.00 | 938 000.00 | | 3 385 000.00 |
EA Autres dettes | 115 445 000.00 | 103 445 000.00 | | 115 445 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | 29 000.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 350 000.00 | 246 305 000.00 | | 241 350 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 033 000.00 | 542 603 000.00 | | 537 033 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 677 000.00 | 12 315 000.00 | | 20 677 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 767 000.00 | -19 000.00 | | 767 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 767 000.00 | -19 000.00 | | 767 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 23 887 000.00 | 22 598 000.00 | | 23 887 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 531 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 508 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 413 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 609 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 453 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 149 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 465 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 489 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 058 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 945 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 275 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 085 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 369 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000.00 | 45 000.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 45 000.00 | | 58 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 000.00 | 150 000.00 | | 146 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 000.00 | 150 000.00 | | 146 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 000.00 | -105 000.00 | | -88 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606 000.00 | -489 000.00 | | 2 606 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 995 000.00 | 19 223 000.00 | | 13 995 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 000.00 | 16 895 000.00 | | 11 320 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 000.00 | 2 328 000.00 | | 2 675 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 463 000.00 | 11 613 000.00 | | 21 463 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 786 000.00 | -702 000.00 | | 786 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 677 000.00 | 12 315 000.00 | | 20 677 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 088 000.00 | | 8 771 000.00 | 452 088 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 953 000.00 | 423 538 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 953 000.00 | 452 906 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 108 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 107 000.00 | | 1 000.00 | 29 107 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 721 000.00 | | 8 770 000.00 | 422 721 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 038 000.00 | 721 000.00 | | 16 038 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 000.00 | 2 000.00 | | 256 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 782 000.00 | 719 000.00 | | 15 782 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 878 000.00 | 146 000.00 | 58 000.00 | 1 878 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 000.00 | 55 000.00 | 39 000.00 | 353 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 231 000.00 | 201 000.00 | 97 000.00 | 42 231 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 17 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 000.00 | 22 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 000.00 | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 008 000.00 | | 19 008 000.00 | 19 008 000.00 |
UP Prêts | 51 453 000.00 | 6 926 000.00 | 44 527 000.00 | 51 453 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 246 000.00 | 45 246 000.00 | | 45 246 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 167 000.00 | 65 911 000.00 | 39 943 000.00 | 122 167 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 799 000.00 | 114 799 000.00 | | 114 799 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 215 000.00 | 54 173 000.00 | 64 042 000.00 | 118 215 000.00 |
VW T.V.A. | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 350 000.00 | 185 094 000.00 | 39 943 000.00 | 241 350 000.00 |