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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 000.00 | |
AN Terrains | | | 3 907 000.00 | |
AP Constructions | | | 9 397 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 10 938 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 58 706 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 507 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 396 050 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 198 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 710 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 453 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 017 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 138 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 146 531 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 22 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 542 603 000.00 | |
CU Autres participations | | | 312 570 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 526 000.00 | 4 526 000.00 | | 4 526 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 566 000.00 | 162 566 000.00 | | 162 566 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DG Autres réserves | 123 709 000.00 | 122 173 000.00 | | 123 709 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328 000.00 | 4 931 000.00 | | 2 328 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 878 000.00 | 1 773 000.00 | | 1 878 000.00 |
DL TOTAL (I) | 295 945 000.00 | 296 907 000.00 | | 295 945 000.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 52 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 000.00 | 383 000.00 | | 353 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 641 000.00 | 128 725 000.00 | | 141 641 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 000.00 | 229 000.00 | | 252 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 000.00 | 4 717 000.00 | | 938 000.00 |
EA Autres dettes | 103 445 000.00 | 96 123 000.00 | | 103 445 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 33 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 305 000.00 | 229 827 000.00 | | 246 305 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 603 000.00 | 527 117 000.00 | | 542 603 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 575 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 029 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 091 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 348 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 630 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 614 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 052 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 087 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 022 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 589 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 304 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 385 000.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 118 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 195 000.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 000.00 | 190 000.00 | | -105 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -489 000.00 | 943 000.00 | | -489 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 223 000.00 | 15 714 000.00 | | 19 223 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 895 000.00 | 10 783 000.00 | | 16 895 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328 000.00 | 4 931 000.00 | | 2 328 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 943 000.00 | | 2 580 000.00 | 457 943 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 248 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 435 000.00 | 422 721 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 435 000.00 | 452 088 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 107 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 727 000.00 | | 380 000.00 | 28 727 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 956 000.00 | | 2 200 000.00 | 428 956 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 332 000.00 | 706 000.00 | | 15 332 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 000.00 | 2 000.00 | | 254 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 078 000.00 | 704 000.00 | | 15 078 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 773 000.00 | 150 000.00 | 45 000.00 | 1 773 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 000.00 | 96 000.00 | 126 000.00 | 383 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000 000.00 | 8 000 000.00 | 5 000 000.00 | 37 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 156 000.00 | 8 246 000.00 | 5 171 000.00 | 39 156 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 000.00 | 74 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 022 000.00 | 5 052 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 938 000.00 | | 10 938 000.00 | 10 938 000.00 |
UP Prêts | 58 706 000.00 | 7 255 000.00 | 51 451 000.00 | 58 706 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 819 000.00 | 44 819 000.00 | | 44 819 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 641 000.00 | 69 493 000.00 | 47 178 000.00 | 141 641 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 841 000.00 | 102 841 000.00 | | 102 841 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 452 000.00 | 54 556 000.00 | 62 896 000.00 | 117 452 000.00 |
VW T.V.A. | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 305 000.00 | 174 157 000.00 | 47 178 000.00 | 246 305 000.00 |