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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 28 000.00 | |
AN Terrains | | | 3 619 000.00 | |
AP Constructions | | | 7 746 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 230 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 10 135 000.00 | |
BF Prêts | | | 2 061 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 339 414 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 25 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 937 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 102 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 457 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 154 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 100 873 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 341 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 440 628 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 315 570 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 526 000.00 | 4 526 000.00 | | 4 526 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 566 000.00 | 162 566 000.00 | | 162 566 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DG Autres réserves | 132 026 000.00 | 134 483 000.00 | | 132 026 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 231 000.00 | 485 000.00 | | -9 231 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 334 000.00 | 2 527 000.00 | | 2 334 000.00 |
DL TOTAL (I) | 293 159 000.00 | 305 525 000.00 | | 293 159 000.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 76 000.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 000.00 | 325 000.00 | | 336 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 000.00 | 401 000.00 | | 383 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 717 000.00 | 21 409 000.00 | | 46 717 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 000.00 | 290 000.00 | | 261 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 000.00 | 1 061 000.00 | | 1 142 000.00 |
EA Autres dettes | 98 643 000.00 | 74 303 000.00 | | 98 643 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 33 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 792 000.00 | 97 096 000.00 | | 146 792 000.00 |
ED (V) | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 628 000.00 | 403 022 000.00 | | 440 628 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 582 000.00 | -1 169 000.00 | | -1 582 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 866 000.00 | 13 809 000.00 | | 12 866 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 23 626 000.00 | 24 184 000.00 | | 23 626 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 811 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 207 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 721 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 658 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 794 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 423 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 584 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 472 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 047 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 866 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 394 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 432 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 000.00 | 351 000.00 | | 356 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 000.00 | 359 000.00 | | 356 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 055 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 000.00 | 132 000.00 | | 163 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 000.00 | 1 187 000.00 | | 330 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | -828 000.00 | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 000.00 | 830 000.00 | | 825 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 213 000.00 | 12 364 000.00 | | 14 213 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 444 000.00 | 11 879 000.00 | | 23 444 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 231 000.00 | 485 000.00 | | -9 231 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 866 000.00 | 12 704 000.00 | | 12 866 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -1 105 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 866 000.00 | 13 809 000.00 | | 12 866 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 288 000.00 | | 17 792 000.00 | 374 288 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 547 000.00 | 364 773 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547 000.00 | 390 533 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 429 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 843 000.00 | | 586 000.00 | 24 843 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 114 000.00 | | 17 206 000.00 | 349 114 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 242 000.00 | 877 000.00 | | 13 242 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 953 000.00 | 863 000.00 | | 12 953 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 527 000.00 | 163 000.00 | 356 000.00 | 2 527 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 000.00 | 96 000.00 | 114 000.00 | 401 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 928 000.00 | 12 259 000.00 | 470 000.00 | 27 928 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | 38 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 047 000.00 | 76 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 000.00 | 356 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 135 000.00 | | | 10 135 000.00 |
UP Prêts | 2 061 000.00 | 774 000.00 | | 2 061 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 000.00 | | | 1 937 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VC Groupe et associés | 33 078 000.00 | | | 33 078 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 717 000.00 | 10 467 000.00 | 34 067 000.00 | 46 717 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 958 000.00 | 91 625 000.00 | 6 333 000.00 | 97 958 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987 000.00 | | | 4 987 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 396 000.00 | 40 971 000.00 | 11 425 000.00 | 52 396 000.00 |
VW T.V.A. | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 792 000.00 | 104 209 000.00 | 40 400 000.00 | 146 792 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |