| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 000.00 | |
AN Terrains | | | 3 563 000.00 | |
AP Constructions | | | 6 612 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 158 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7 483 000.00 | |
BF Prêts | | | 3 840 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 256 563 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 198 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 108 080 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 168 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 151 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 429 947 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 27 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 686 510 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 315 570 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 526 000.00 | 4 526 000.00 | | 4 526 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 566 000.00 | 162 566 000.00 | | 162 566 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DG Autres réserves | 119 740 000.00 | 132 026 000.00 | | 119 740 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 487 000.00 | -9 231 000.00 | | 5 487 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 959 000.00 | 2 334 000.00 | | 1 959 000.00 |
DL TOTAL (I) | 402 269 000.00 | 393 900 000.00 | | 402 269 000.00 |
DP Provisions pour risques | 25 649 000.00 | 27 683 000.00 | | 25 649 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 000.00 | 336 000.00 | | 363 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 378 000.00 | 51 309 000.00 | | 49 378 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 273 000.00 | 46 717 000.00 | | 36 273 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 013 000.00 | 61 815 000.00 | | 61 013 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 000.00 | 1 142 000.00 | | 1 146 000.00 |
EA Autres dettes | 55 264 000.00 | 60 669 000.00 | | 55 264 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | 29 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 863 000.00 | 244 624 000.00 | | 234 863 000.00 |
ED (V) | | 294 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 510 000.00 | 689 833 000.00 | | 686 510 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 609 000.00 | 1 582 000.00 | | -1 609 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 480 000.00 | 12 866 000.00 | | 12 480 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 23 729 000.00 | 23 626 000.00 | | 23 729 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 603 099 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 099 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 334 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 452 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 783 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 691 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 761 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 522 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 710 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 124 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 632 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 836 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 922 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 748 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 924 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505 000.00 | 356 000.00 | | 505 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 000.00 | 356 000.00 | | 1 127 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 163 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 000.00 | 330 000.00 | | 705 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 000.00 | 26 000.00 | | 422 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -904 000.00 | 825 000.00 | | -904 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 156 000.00 | 14 213 000.00 | | 15 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669 000.00 | 23 444 000.00 | | 9 669 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 487 000.00 | -9 231 000.00 | | 5 487 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 480 000.00 | 12 866 000.00 | | 12 480 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 480 000.00 | 12 866 000.00 | | 12 480 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 533 000.00 | | 3 967 000.00 | 390 533 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 671 000.00 | 363 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 697 000.00 | 388 803 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 000.00 | 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948 000.00 | 24 650 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 429 000.00 | | 169 000.00 | 25 429 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 773 000.00 | | 3 798 000.00 | 364 773 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 119 000.00 | 875 000.00 | 451 000.00 | 14 119 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 000.00 | 14 000.00 | 78 000.00 | 303 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 816 000.00 | 861 000.00 | 373 000.00 | 13 816 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 334 000.00 | 130 000.00 | 505 000.00 | 2 334 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 000.00 | 74 000.00 | | 383 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000 000.00 | | | 37 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 717 000.00 | 204 000.00 | 505 000.00 | 39 717 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 000.00 | 1 279 000.00 | | 1 279 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 483 000.00 | | 7 483 000.00 | 7 483 000.00 |
UP Prêts | 3 840 000.00 | 1 050 000.00 | 2 790 000.00 | 3 840 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 000.00 | 2 533 000.00 | | 2 533 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VC Groupe et associés | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 | | 39 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 273 000.00 | 10 439 000.00 | 25 396 000.00 | 36 273 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 211 000.00 | 87 211 000.00 | | 87 211 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 343 000.00 | 7 343 000.00 | | 7 343 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 391 000.00 | 50 111 000.00 | 10 280 000.00 | 60 391 000.00 |
VW T.V.A. | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 150 000.00 | 100 316 000.00 | 25 396 000.00 | 126 150 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |