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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 806.00 | 31 244.00 | 16 562.00 | 47 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 133.00 | 8 902.00 | 32 230.00 | 41 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 810.00 | 40 147.00 | 265 663.00 | 305 810.00 |
BT Marchandises | 511 179.00 | 48 314.00 | 462 866.00 | 511 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
CF Disponibilités | 166 425.00 | | 166 425.00 | 166 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 457.00 | 48 314.00 | 666 143.00 | 714 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 266.00 | 88 460.00 | 931 806.00 | 1 020 266.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 472 257.00 | 393 063.00 | | 472 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 029.00 | 79 194.00 | | 36 029.00 |
DL TOTAL (I) | 712 886.00 | 676 857.00 | | 712 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 050.00 | 18 428.00 | | 15 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 986.00 | 25 864.00 | | 16 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 090.00 | 113 087.00 | | 139 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 794.00 | 45 183.00 | | 47 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 920.00 | 205 250.00 | | 218 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 806.00 | 882 107.00 | | 931 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 272.00 | 190 663.00 | | 208 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 994.00 | | 1 082 994.00 | 1 082 994.00 |
FG Production vendue services | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 640.00 | | 1 131 640.00 | 1 131 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 10 339.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | -10 339.00 | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 27 079.00 | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 773.00 | 987 438.00 | | 1 140 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 744.00 | 908 244.00 | | 1 104 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 029.00 | 79 194.00 | | 36 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 812.00 | | 27 997.00 | 277 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 579.00 | | 14 360.00 | 74 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | 13 638.00 | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 795.00 | 10 352.00 | | 29 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 795.00 | 10 352.00 | | 29 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 617.00 | | 1 303.00 | 49 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 617.00 | | 1 303.00 | 49 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 617.00 | | 1 303.00 | 49 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 090.00 | 139 090.00 | | 139 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 588.00 | 3 939.00 | 10 649.00 | 14 588.00 |
VI Groupe et associés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VW T.V.A. | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 920.00 | 208 272.00 | 10 649.00 | 218 920.00 |