| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 206.00 | 40 532.00 | 5 674.00 | 46 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 466.00 | 16 651.00 | 28 815.00 | 45 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 430.00 | 57 683.00 | 242 747.00 | 300 430.00 |
BT Marchandises | 626 227.00 | 108 093.00 | 518 133.00 | 626 227.00 |
BZ Autres créances | 76 046.00 | 10 942.00 | 65 104.00 | 76 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 523 048.00 | | 523 048.00 | 523 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 739.00 | 119 035.00 | 1 108 704.00 | 1 227 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 169.00 | 176 718.00 | 1 351 451.00 | 1 528 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
CU Autres participations | 516.00 | 500.00 | 16.00 | 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 639 554.00 | 615 678.00 | | 639 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 533.00 | 38 877.00 | | 109 533.00 |
DL TOTAL (I) | 953 687.00 | 859 154.00 | | 953 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 751.00 | 32 722.00 | | 127 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 207.00 | 17.00 | | 24 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 279.00 | 139 080.00 | | 173 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 527.00 | 24 271.00 | | 72 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 764.00 | 196 090.00 | | 397 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 451.00 | 1 055 245.00 | | 1 351 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 451.00 | 171 853.00 | | 376 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 686.00 | | 3 986.00 | 87 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 282.00 | 6 901.00 | | 50 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 282.00 | 6 901.00 | | 50 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 278.00 | 108 093.00 | 112 278.00 | 112 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 220.00 | 108 593.00 | 112 278.00 | 123 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 220.00 | 108 593.00 | 112 278.00 | 123 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 279.00 | 173 279.00 | | 173 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VC Groupe et associés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 510.00 | 6 198.00 | 21 313.00 | 27 510.00 |
VI Groupe et associés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
VW T.V.A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 764.00 | 376 451.00 | 21 313.00 | 397 764.00 |