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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 206.00 | 33 242.00 | 12 963.00 | 46 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 745.00 | 9 895.00 | 28 850.00 | 38 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 301.00 | 43 137.00 | 259 164.00 | 302 301.00 |
BT Marchandises | 599 391.00 | 43 823.00 | 555 569.00 | 599 391.00 |
BZ Autres créances | 68 878.00 | 10 942.00 | 57 936.00 | 68 878.00 |
CF Disponibilités | 167 369.00 | | 167 369.00 | 167 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 304.00 | 54 765.00 | 781 539.00 | 836 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 605.00 | 97 902.00 | 1 040 703.00 | 1 138 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 561 703.00 | 498 286.00 | | 561 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 975.00 | 63 417.00 | | 53 975.00 |
DL TOTAL (I) | 820 278.00 | 766 303.00 | | 820 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 849.00 | 11 066.00 | | 6 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 6 516.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 046.00 | 194 039.00 | | 173 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 142.00 | 42 600.00 | | 38 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 425.00 | 254 221.00 | | 220 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 703.00 | 1 020 525.00 | | 1 040 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 959.00 | 254 221.00 | | 217 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 339.00 | | 5 962.00 | 296 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 489.00 | | 3 462.00 | 81 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 851.00 | | 2 500.00 | 14 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 277.00 | 6 860.00 | | 36 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 277.00 | 6 860.00 | | 36 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 968.00 | 43 823.00 | 42 968.00 | 42 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 910.00 | 43 823.00 | 42 968.00 | 53 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 910.00 | 43 823.00 | 42 968.00 | 53 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 823.00 | 42 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 046.00 | 173 046.00 | | 173 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VC Groupe et associés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 609.00 | 4 143.00 | 2 466.00 | 6 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VW T.V.A. | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 425.00 | 217 959.00 | 2 466.00 | 220 425.00 |