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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 020.00 | 42 420.00 | 12 600.00 | 55 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 285.00 | 23 642.00 | 49 643.00 | 73 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 692.00 | 66 562.00 | 426 130.00 | 492 692.00 |
BT Marchandises | 781 782.00 | 61 695.00 | 720 087.00 | 781 782.00 |
BZ Autres créances | 97 677.00 | 10 942.00 | 86 735.00 | 97 677.00 |
CF Disponibilités | 688 941.00 | | 688 941.00 | 688 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 025.00 | 72 637.00 | 1 502 388.00 | 1 575 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 717.00 | 139 199.00 | 1 928 518.00 | 2 067 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
CU Autres participations | 516.00 | 500.00 | 16.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 749 087.00 | 639 554.00 | | 749 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 904.00 | 109 533.00 | | 91 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 591.00 | 953 687.00 | | 1 045 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 246.00 | 127 751.00 | | 470 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 747.00 | 24 207.00 | | 8 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 868.00 | 173 279.00 | | 345 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 067.00 | 72 527.00 | | 58 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 927.00 | 397 764.00 | | 882 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 518.00 | 1 351 451.00 | | 1 928 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 619.00 | 376 451.00 | | 497 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 430.00 | | 192 262.00 | 300 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 145 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 672.00 | | 36 633.00 | 91 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 758.00 | | 10 629.00 | 8 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 183.00 | 8 879.00 | | 57 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 183.00 | 8 879.00 | | 57 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 093.00 | 61 695.00 | 108 093.00 | 108 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 535.00 | 61 695.00 | 108 093.00 | 119 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 535.00 | 61 695.00 | 108 093.00 | 119 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 695.00 | 108 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 868.00 | 345 868.00 | | 345 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VC Groupe et associés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 481.00 | 84 173.00 | 292 531.00 | 469 481.00 |
VI Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 760.00 | | | 376 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 766.00 | 122 766.00 | | 122 766.00 |
VW T.V.A. | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 927.00 | 497 619.00 | 292 531.00 | 882 927.00 |