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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 206.00 | 29 488.00 | 15 717.00 | 45 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 283.00 | 6 789.00 | 29 494.00 | 36 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 296 339.00 | 36 277.00 | 260 062.00 | 296 339.00 |
BT Marchandises | 563 945.00 | 42 968.00 | 520 977.00 | 563 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 794.00 | 10 942.00 | 52 852.00 | 63 794.00 |
CF Disponibilités | 184 708.00 | | 184 708.00 | 184 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 373.00 | 53 910.00 | 760 462.00 | 814 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 712.00 | 90 187.00 | 1 020 525.00 | 1 110 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 498 286.00 | 472 257.00 | | 498 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 417.00 | 36 029.00 | | 63 417.00 |
DL TOTAL (I) | 766 303.00 | 712 886.00 | | 766 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 066.00 | 15 050.00 | | 11 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516.00 | 16 986.00 | | 6 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 039.00 | 139 090.00 | | 194 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 600.00 | 47 794.00 | | 42 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 221.00 | 218 920.00 | | 254 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 525.00 | 931 806.00 | | 1 020 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 613.00 | 208 272.00 | | 247 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 463.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 532.00 | | 1 222 532.00 | 1 222 532.00 |
FG Production vendue services | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 086.00 | | 1 258 086.00 | 1 258 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 910.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811.00 | 1 168.00 | | 2 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | 1 168.00 | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 518.00 | 616.00 | | 6 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 236.00 | 616.00 | | 10 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 784.00 | 551.00 | | -6 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 272.00 | 5 554.00 | | 21 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 706.00 | 1 140 773.00 | | 1 320 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 289.00 | 1 104 744.00 | | 1 257 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 417.00 | 36 029.00 | | 63 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 810.00 | | 6 510.00 | 305 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 14 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 980.00 | 296 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 960.00 | 81 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 939.00 | | 6 510.00 | 88 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 147.00 | 10 091.00 | 13 960.00 | 40 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 147.00 | 10 091.00 | 13 960.00 | 40 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 314.00 | 42 968.00 | 48 314.00 | 48 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 314.00 | 53 910.00 | 48 314.00 | 48 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 314.00 | 53 910.00 | 48 314.00 | 48 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 910.00 | 48 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 039.00 | 194 039.00 | | 194 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VC Groupe et associés | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 652.00 | 4 043.00 | 6 609.00 | 10 652.00 |
VI Groupe et associés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VP Divers | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
VW T.V.A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 221.00 | 247 613.00 | 6 609.00 | 254 221.00 |