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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 155.00 | 10 260.00 | 2 895.00 | 13 155.00 |
040 Immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 170.00 | 10 810.00 | 89 360.00 | 100 170.00 |
060 Stock marchandises | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
072 Créances – Autres | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
084 Disponibilités | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 228.00 | | 133 228.00 | 133 228.00 |
110 Total général Actif | 233 398.00 | 10 810.00 | 222 588.00 | 233 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 191.00 | | | 167 191.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 197.00 | | | 167 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
242 Autres charges externes. | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
252 Charges sociales | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 875.00 | | | 166 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 323.00 | | | 323.00 |
280 Produits financiers | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |