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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 155.00 | 12 433.00 | 722.00 | 13 155.00 |
040 Immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 435.00 | 12 983.00 | 89 452.00 | 102 435.00 |
060 Stock marchandises | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
084 Disponibilités | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
110 Total général Actif | 200 735.00 | 12 983.00 | 187 751.00 | 200 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 171.00 | | | 166 171.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 217.00 | | | 166 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
252 Charges sociales | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 637.00 | | | 162 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55.00 | | | 55.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 980.00 | | | 19 980.00 |