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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 271.00 | 12 051.00 | 2 220.00 | 14 271.00 |
040 Immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 551.00 | 12 601.00 | 90 950.00 | 103 551.00 |
060 Stock marchandises | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
072 Créances – Autres | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
084 Disponibilités | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 836.00 | | 122 836.00 | 122 836.00 |
110 Total général Actif | 226 387.00 | 12 601.00 | 213 786.00 | 226 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 868.00 | | | 177 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 659.00 | | | 179 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
252 Charges sociales | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119.00 | | | 119.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 531.00 | | | 176 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502.00 | | | 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 611.00 | | | 22 611.00 |