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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 155.00 | 11 396.00 | 1 759.00 | 13 155.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 386.00 | 11 946.00 | 90 439.00 | 102 386.00 |
060 Stock marchandises | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
072 Créances – Autres | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
084 Disponibilités | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
110 Total général Actif | 207 564.00 | 11 946.00 | 195 617.00 | 207 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 796.00 | | | 192 796.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 803.00 | | | 192 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
252 Charges sociales | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 768.00 | | | 178 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |