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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 357.00 | 13 400.00 | 2 957.00 | 16 357.00 |
040 Immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 654.00 | 13 950.00 | 91 704.00 | 105 654.00 |
060 Stock marchandises | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
072 Créances – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
084 Disponibilités | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 429.00 | | 204 429.00 | 204 429.00 |
110 Total général Actif | 310 084.00 | 13 950.00 | 296 134.00 | 310 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 705.00 | | | 173 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 541.00 | | | 207 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
242 Autres charges externes. | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
252 Charges sociales | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 695.00 | | | 695.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 794.00 | | | 192 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |