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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 894.00 | 15 442.00 | 3 452.00 | 18 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 125.00 | 36 509.00 | 12 616.00 | 49 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 175.00 | 61 249.00 | 54 926.00 | 116 175.00 |
BT Marchandises | 132 384.00 | | 132 384.00 | 132 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 373.00 | | 268 373.00 | 268 373.00 |
BZ Autres créances | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CF Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 674.00 | | 432 674.00 | 432 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 850.00 | 61 249.00 | 487 601.00 | 548 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 742.00 | | | -127 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
DL TOTAL (I) | -30 096.00 | | | -30 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 807.00 | | | 166 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 116.00 | | | 196 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
EA Autres dettes | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 697.00 | | | 517 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 601.00 | | | 487 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 504.00 | | | 480 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 709.00 | | | 101 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 654.00 | | 889 654.00 | 889 654.00 |
FG Production vendue services | 421 128.00 | | 421 128.00 | 421 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 781.00 | | 1 310 781.00 | 1 310 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 787.00 | | | 1 314 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 142.00 | | | 1 267 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 406.00 | | -231.00 | 116 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 282.00 | | 1 737.00 | 66 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | -1 968.00 | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 325.00 | 8 924.00 | | 52 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 565.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 592.00 | 8 359.00 | | 43 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 116.00 | 196 116.00 | | 196 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 264 843.00 | | | 264 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 903.00 | 126 710.00 | 37 193.00 | 163 903.00 |
VI Groupe et associés | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 240.00 | 295 514.00 | 726.00 | 296 240.00 |
VW T.V.A. | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 697.00 | 480 504.00 | 37 193.00 | 517 697.00 |