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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 464.00 | 22 873.00 | 39 591.00 | 62 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 194.00 | 21 501.00 | 69 694.00 | 91 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 438.00 | 45 153.00 | 159 285.00 | 204 438.00 |
BT Marchandises | 100 965.00 | | 100 965.00 | 100 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 043.00 | | 156 043.00 | 156 043.00 |
BZ Autres créances | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
CF Disponibilités | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 648.00 | | 396 648.00 | 396 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 085.00 | 45 153.00 | 555 932.00 | 601 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 261 611.00 | | | -1 261 611.00 |
DL TOTAL (I) | -1 155 694.00 | | | -1 155 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 535.00 | | | 619 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 890.00 | | | 461 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
EA Autres dettes | 461 063.00 | | | 461 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 627.00 | | | 1 711 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 932.00 | | | 555 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 753.00 | | | 1 498 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 271.00 | | 491 271.00 | 491 271.00 |
FG Production vendue services | 517 042.00 | | 517 042.00 | 517 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 313.00 | | 1 008 313.00 | 1 008 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 343.00 | |
GE Autres charges | | | 8 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 154.00 | | | 593 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 125.00 | | | 679 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670 728.00 | | | -670 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 394.00 | | | 1 033 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 004.00 | | | 2 295 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 261 611.00 | | | -1 261 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 056.00 | | 39 802.00 | 211 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 420.00 | 204 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 20 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 420.00 | 153 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 277.00 | | 39 802.00 | 142 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 142.00 | 40 402.00 | 24 391.00 | 29 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 363.00 | 40 402.00 | 24 391.00 | 28 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 890.00 | 461 890.00 | | 461 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 063.00 | 461 063.00 | | 461 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 043.00 | 115 770.00 | 40 273.00 | 156 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VC Groupe et associés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 306.00 | 316 433.00 | 209 273.00 | 529 306.00 |
VI Groupe et associés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VP Divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 227.00 | 227 955.00 | 70 273.00 | 298 227.00 |
VW T.V.A. | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 627.00 | 1 498 753.00 | 209 273.00 | 1 711 627.00 |