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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 464.00 | 10 380.00 | 52 084.00 | 62 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 812.00 | 17 982.00 | 61 830.00 | 79 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 056.00 | 29 142.00 | 181 914.00 | 211 056.00 |
BT Marchandises | 519 937.00 | | 519 937.00 | 519 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 733.00 | 2 435.00 | 684 299.00 | 686 733.00 |
BZ Autres créances | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
CF Disponibilités | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 495.00 | 2 435.00 | 1 330 060.00 | 1 332 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 550.00 | 31 576.00 | 1 511 974.00 | 1 543 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
DL TOTAL (I) | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 359.00 | | | 515 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 959.00 | | | 398 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 386.00 | | | 159 386.00 |
EA Autres dettes | 279 839.00 | | | 279 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 058.00 | | | 1 406 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 974.00 | | | 1 511 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 223.00 | | | 1 133 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 212.00 | | | 149 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 925.00 | | 1 692 925.00 | 1 692 925.00 |
FG Production vendue services | 537 885.00 | | 537 885.00 | 537 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 810.00 | | 2 230 810.00 | 2 230 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 614.00 | |
GE Autres charges | | | 16 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 068.00 | | | 2 257 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 938.00 | | | 2 237 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 390.00 | | 149 772.00 | 124 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 106.00 | 211 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 859.00 | 38 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 146.00 | 142 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 651.00 | | 119 772.00 | 78 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 30 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 717.00 | 18 430.00 | 63 006.00 | 73 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 079.00 | 18 430.00 | 56 146.00 | 66 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 959.00 | 398 959.00 | | 398 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 839.00 | 279 839.00 | | 279 839.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 683 812.00 | 683 812.00 | | 683 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VC Groupe et associés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 493.00 | 152 493.00 | | 152 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 867.00 | 90 032.00 | 247 752.00 | 362 867.00 |
VI Groupe et associés | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 310.00 | 764 388.00 | 32 922.00 | 797 310.00 |
VW T.V.A. | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 058.00 | 1 133 223.00 | 247 752.00 | 1 406 058.00 |