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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 868.00 | 19 918.00 | 7 950.00 | 27 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 783.00 | 46 160.00 | 4 623.00 | 50 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 390.00 | 73 717.00 | 50 673.00 | 124 390.00 |
BT Marchandises | 330 843.00 | | 330 843.00 | 330 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 614.00 | 2 435.00 | 517 180.00 | 519 614.00 |
BZ Autres créances | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
CF Disponibilités | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 631.00 | 2 435.00 | 917 196.00 | 919 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 021.00 | 76 152.00 | 967 869.00 | 1 044 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 354.00 | | | -17 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
DL TOTAL (I) | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 933.00 | | | 260 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 154.00 | | | 420 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 652.00 | | | 134 652.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 082.00 | | | 881 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 869.00 | | | 967 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 148.00 | | | 620 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 212.00 | | | 120 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 032.00 | | 1 366 032.00 | 1 366 032.00 |
FG Production vendue services | 430 992.00 | | 430 992.00 | 430 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 024.00 | | 1 797 024.00 | 1 797 024.00 |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 840.00 | | | 1 803 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 699.00 | | | 1 749 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 773.00 | | 5 410.00 | 122 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 794.00 | 124 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 38 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 78 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 617.00 | | 5 410.00 | 74 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 330.00 | 8 423.00 | 3 036.00 | 68 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 1 660.00 | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 032.00 | 8 423.00 | 1 376.00 | 59 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 154.00 | 420 154.00 | | 420 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 516 693.00 | 516 693.00 | | 516 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 933.00 | | 260 933.00 | 260 933.00 |
VI Groupe et associés | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 556.00 | 564 635.00 | 2 922.00 | 567 556.00 |
VW T.V.A. | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 082.00 | 620 148.00 | 260 933.00 | 881 082.00 |