| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 639.00 | 36 035.00 | 32 603.00 | 68 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 171.00 | 38 522.00 | 60 650.00 | 99 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 589.00 | 75 336.00 | 143 253.00 | 218 589.00 |
BT Marchandises | 100 965.00 | | 100 965.00 | 100 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 688.00 | | 151 688.00 | 151 688.00 |
BZ Autres créances | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
CF Disponibilités | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 556.00 | | 318 556.00 | 318 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 145.00 | 75 336.00 | 461 809.00 | 537 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 611.00 | | | -1 261 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 007.00 | | | -201 007.00 |
DL TOTAL (I) | -1 356 702.00 | | | -1 356 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 648.00 | | | 593 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 754.00 | | | 172 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 985.00 | | | 446 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 465.00 | | | 211 465.00 |
EA Autres dettes | 393 658.00 | | | 393 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 510.00 | | | 1 818 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 809.00 | | | 461 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 791.00 | | | 1 683 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 754.00 | | | 172 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 408.00 | | 489 408.00 | 489 408.00 |
FD Production vendue biens | -91 808.00 | | -91 808.00 | -91 808.00 |
FG Production vendue services | 599 873.00 | | 599 873.00 | 599 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 474.00 | | 997 474.00 | 997 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | | | 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 613.00 | | | 1 047 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 620.00 | | | 1 248 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 007.00 | | | -201 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 438.00 | | 14 151.00 | 204 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 659.00 | | 14 151.00 | 153 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 153.00 | 30 183.00 | | 45 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 374.00 | 30 183.00 | | 44 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 985.00 | 446 985.00 | | 446 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 715.00 | 124 715.00 | | 124 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 658.00 | 393 658.00 | | 393 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 688.00 | 151 688.00 | | 151 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 036.00 | 371 317.00 | 134 719.00 | 506 036.00 |
VI Groupe et associés | 172 754.00 | 172 754.00 | | 172 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 546.00 | | | 332 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 677.00 | 204 677.00 | 30 000.00 | 234 677.00 |
VW T.V.A. | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 510.00 | 1 683 791.00 | 134 719.00 | 1 818 510.00 |